Ce module en trois parties vous apprend à utiliser des swaps de taux d’intérêt simples et des options pour gérer les risques de taux d’intérêt survenant dans le cours normal des affaires, à évaluer les avantages et les inconvénients des stratégies de couverture alternatives et à expliquer à un client, à l’aide de tableaux et de graphiques, le résultat d’une solution particulière.
target audience:DX1 Traders, gestionnaires de risques, force de vente, gestionnaires de relations, contrôle financier et audit.
prerequisite required:
– Interest Rate Forwards & Swaps
– Options de taux d’intérêts
prerequisite recommended:
– Callable Bonds & Swaptions
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